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    關于2020年新增地方政府債務限額和財政預算調整方案的報告

    發布日期: 2020-11-12 來源: 辦公室 (政策法規科) 字號: [ ] 瀏覽次數:

    一、新增地方政府債務限額和新增地方政府債券調整情況

    (一)2020年新增地方政府債務限額

    根據《浙江省財政廳關于下達部分2020年新增地方政府債務限額的通知》(浙財債〔2020〕15號)文件精神,2020年我市新增地方政府負有償還責任的債務限額306000萬元,其中新增一般債務限額90000萬元、新增專項債務限額216000萬元。

    (二)2020年新增地方政府債券分配方案

    根據《浙江省財政廳關于提前下達部分2020年專項債券新增額度的預通知》(浙財函〔2019〕584號)文件精神,2020年提前下達新增專項債券115000萬元,已編入年初預算。

    根據《浙江省財政廳關于下達部分2020年新增地方政府債務限額的通知》(浙財債〔2020〕4號)《浙江省財政廳關于提前下達部分2020年新增地方政府專項債務限額以及下達2020年地方政府再融資債券額度的通知》(浙財債〔2020〕11號)《浙江省財政廳關于下達部分2020年新增地方政府債務限額的通知》(浙財債〔2020〕15號)等文件精神,新增地方政府債務限額191000萬元,其中一般債券90000萬元、專項債券101000萬元,分別納入一般公共預算和政府性基金預算管理,具體新增債券分配方案如下:

    1.一般債券分配情況:

    (1)39省道建設7600萬元

    (2)三門至婺城公路東陽南市至畫水段改建工程5300萬元

    (3)351國道東陽市興平路口平改立工程6000萬元

    (4)四好農村路20000萬元

    (5)縣道白改黑5000萬元

    (6)公安局基層用房建設5000萬元

    (7)中小學校新建項目19100萬元

    (8)橫店高中新建項目6000萬元

    (9)東陽生活垃圾綜合處理6000萬元

    (10)美麗鄉村建設10000萬元

    2.專項債券分配情況:

    (1)東陽市婦幼保健院保健大樓項目6000萬元

    (2)東陽市人民醫院巍山分院拆建門急診綜合樓項目4500萬元

    (3)東陽市污水處理廠提標擴容工程和污水管網配套工程項目15000萬元

    (4)金義東市域軌道交通項目40000萬元

    (5)東陽市土地整治項目30000萬元

    (6)東陽市江北綜合醫院(東陽市紅會醫院)遷建工程項目5500萬元

    (三)2020年政府債務收支情況

    2020年年初全市政府性債務余額1148908.89萬元,其中政府負有償還責任的債務1104717.89萬元(一般債務余額801095.09萬元;專項債務余額303622.8萬元)、政府負有救助責任的債務44191萬元。

    2020年全市政府性債務預計收入373000萬元,其中政府負有償還責任的一般債務151000萬元(包括再融資債券61000萬元)、專項債務222000萬元(包括再融資債券6000萬元)。

    2020年全市政府性債務還本支出67362萬元(再融資債券支出67000萬元、債務到期還本362萬元),其中政府負有償還責任的一般債務還本支出61362萬元、政府負有償還責任的專項債務還本支出6000萬元。

    2020年年底預計全市政府性債務余額1454546.89萬元,其中政府負有償還責任的債務1410355.89萬元(一般債務余額890733.09萬元、專項債務余額519622.8萬元)、政府負有救助責任的債務44191萬元。

    二、重要增支事項

    與年初預算相比,為應對疫情影響,扎實推進“六穩”“六?!?,積極構建內外雙循環格局,打好“秋冬”疫情防控下半場,防控性增支、逆周期調節性增支、基礎保障性增支等因素仍然較多,主要有:

    1.根據新冠疫情指揮部統一部署,需增加防疫物資和設備采購、聯防聯控、應急物資保障體系建設等疫情防控相關支出12319萬元。

    2.根據《關于疫情防控期間支持企業共渡難關的政策意見》(東政發〔2020〕5號)、《關于<關于疫情防控期間支持企業共渡難關的政策意見>的補充意見》《關于進一步推進工業穩企助企工作的七條意見》(東疫情防指〔2020〕69號)等文件精神,政策兌現需增加支出11267萬元,其中工業經濟爭先創優七條意見兌付2417萬元、疫情防控技改和電費補助4616萬元、影視拍攝消費券及疫后旅游市場促銷獎補2124萬元、企業用工保障2110萬元。

    3.根據機關事業單位養老保險基金當年收支情況,需要增加財政對機關事業單位養老保險基金補助4000萬元。

    4.根據2020年保障性安居工程(第三批)中央基建投資資金下達情況,吳寧街道9個老舊小區改造項目3183萬元、白云街道城市社區基礎設施改造提升工程4400萬元。

    5.根據鄉村振興產業發展示范建設項目建設進展,需增加特色農業全產業鏈建設資金4000萬。

    6.根據“黑格比”臺風對我市造成的影響,需增加救災資金964萬元。

    7.根據《關于加大公共租賃住房保障力度的意見》,為貫徹落實金華市建筑業和房地產工作專班的決策部署,需增加公共租賃住房補貼支出720萬元。

    8.根據《浙江省財政廳關于下達部分2020年新增地方政府債務限額的通知》(浙財債〔2020〕4號)、《浙江省財政廳關于下達部分2020年新增地方政府債務限額的通知》(浙財債〔2020〕15號)等文件,新增地方政府債券需增加債券利息及發行費用728萬元。

    9.根據東陽市2020年教師節慶祝大會方案,需增加表彰資金852萬元。

    10.根據《東陽市10-35蒸噸/小時燃煤鍋爐淘汰整治實施方案》,需增加燃煤鍋爐整治補助資金1240萬元。

    11.根據《關于全面推進市場采購貿易方式的若干意見》(東政辦發〔2020〕16號),需增加全面推廣市場采購支出1769萬元。

    12.貫徹落實上級推動國產軟硬件發展要求,需增加設備更新經費895萬元。

    三、2020年財政收支預算調整方案

    根據今年1-9月收支預算執行和全年預測情況,擬對全市及市本級年初收支預算作適當調整。預算調整的基本原則:一是兜住“三?!钡拙€。大力壓減非剛性、非急需項目支出,牢牢守住“保工資”“保運轉”“?;久裆必斦С龅拙€;二是發揮逆周期調節作用。加大公共財政投入力度,優先保障民生實事,重點保障“五大會戰”,推動經濟穩定發展。

    按照上述原則,提出調整意見如下:

    (一)一般公共預算

    1.一般公共預算收入:受疫情及減稅降費等疊加因素影響,全市一般公共預算收入從年初預算755080萬元調減至731660萬元,全年一般公共預算收入增幅從年初預算的8%調整為4.7%,當年收入減少23420萬元主要通過壓減非剛性、非急需項目支出13192萬元、政府性基金調入10000萬元消化解決。(詳見一般預調01表)

    2.一般公共預算支出:結合債務調整情況、省市專項下達進度、非剛性、非急需支出壓減任務及各項政策兌現需要,全年一般公共預算支出建議調整為1008355萬元,其中年初預算875460萬元、壓減非剛性、非急需支出13192萬元、新增一般債券90000(詳見前述債券分配方案)、新增中央特殊轉移支付18360萬元(已單獨調整匯報)、統籌上年結轉資金5294萬元、新增省市轉移支付資金22460萬元、新增調入預算穩定調節基金10000萬元、減少國有資本調入一般公共預算27萬元(詳見一般預調02表)。根據增支事項,擬對上年結余資金、新增省市轉移支付、新增調入穩定調節基金共計37727萬元做如下項目調整:

    (1)疫情防控經費5819萬元(全年12319萬元,其中6500萬元動用預備費解決)

    (2)疫情獎補政策補助9157萬元(全年11267萬元,其中2110萬元動用預備費解決)

    (3)機關事業單位養老保險補助4000萬元

    (4)城區基礎設施改造7583萬元

    (5)特色農業全產業鏈條建設4000萬元

    (6)自然災害救災資金964萬元

    (7)公共租賃住房補貼720萬元

    (8)債券利息及發行費用728萬元

    (9)教師節表彰資金852萬元

    (10)燃煤鍋爐整治補助1240萬元

    (11)全面推廣市場采購1769萬元

    (12)軟硬件更新895萬元

    我市新增可用資金與全市增支需求還存在一定差距,我們將積極采取措施,通過加快土地出讓進度、加大政府性基金調入力度、向上爭取資金等方式加以解決。

    (二)政府性基金預算

    結合政府性基金預算收入預期及一般公共預算收支平衡需要,全年政府性基金預算支出建議調整為579595萬元,其中年初預算454287萬元、新增專項債券101000萬元(詳見前述債券分配方案)、新增抗疫特別國債34279(已單獨調整匯報)、新增省市專項29萬元、壓減非剛性、非重點支出10000萬元(詳見基金預調02表)。計劃將壓減支出10000萬元調入一般公共預算,資金調出后,擬根據政府性基金收入及資金調出情況調整相關支出科目,具體如下:

    (1)調減國有土地使用權出讓收入安排的支出12484萬元,其中增加征地和拆遷補償支出20600萬元、增加城市建設支出12927萬元、增加補助被征地農民支出8500萬元、減少土地開發支出43549萬元、減少農村基礎設施建設支出10962萬元。

    (2)增加地方政府專項債務付息支出2396萬元。

    (3)增加政府專項債務發行費用支出88萬元。

    (4)增加彩票公益金安排的支出29萬元。

    (三)國有資本經營預算

    按照全市國有資本經營收益狀況,預期完成國有資本經營收入2299萬元,比年初預算減少251萬元,主要是部分國有企業實體化經營項目收入未達到預期。國有資本經營預算支出調整為2782萬元,比年初預算減少251萬元,其中補充國有企業本金1609萬元、提取社會保障風險金690萬元和調入一般公共預算483萬元(詳見國資預調01表)。

    (四)社會保險基金預算

    社會保險基金預算收入調整為565265萬元,比年初預算減少37208萬元,下降6.2%;社會保險基金預算支出調整為641345萬元,比年初預算增加319萬元(詳見社保預調01表)。具體調整項目如下:

    企業職工基本養老保險基金收入245639萬元,比年初預算減少35511萬元,下降12.6%,主要是根據《關于階段性減免企業社會保險費有關問題的通知》(浙人社發〔2020〕13號)和《關于延長階段性減免企業社會保險費政策實施期限等問題的通知》(浙人社發〔2020〕33號)文件,免征中小微企業2月-12月、減半征收大型企業2月-6月單位應交的社會保險費,預計全年減征55180萬元;支出335080萬元,比年初預算減少1024萬元,下降0.3%,預計本年收支赤字89441萬元。

    機關事業單位養老保險基金收入76385萬元,比年初預算減少1225萬元,下降1.6%;支出77648萬元,比年初預算下降52萬元,下降0.1%,基本持平。預計本年收支赤字1263萬元,當年赤字計劃通過加大財政補助及統籌歷年結余予以彌補。

    城鄉居民基本養老保險基金收入41009萬元,比年初預算增加3723萬元,增長10%;支出38036萬元,比年初預算增加4374萬元,增長13%。根據東人社〔2020〕1號文件規定,基礎養老金自2019年1月1日起,從180元/月提高到200元/月,支出中包括補發2019年的增資款2759萬元。自2020年1月1日期,65周歲以上至80周歲人員在200元/月基礎上再每人每月增加10元,全年增支800萬元。預計本年收支結余2973萬元。

    城鎮職工基本醫療保險基金收入86320萬元,比年初預算減少6809萬元,下降7.3%,主要是浙人社發〔2020〕13號和浙人社發〔2020〕33號文件,2-6月份企業減征9003萬元;支出75222萬元,比年初預算減少8575萬元,下降10.2%,主要是受疫情影響,統籌支出減少1444萬元。預計本年收支結余11098萬元(包含因金華統一的DRG結算口徑原因產生的應付未付5000萬元)。

    城鄉居民基本醫療保險基金收入103577萬元,比年初預算增加4261萬元,增加4.3%;支出91576萬元,比年初預算減少7458萬元,下降7.5%,主要是受疫情影響,統籌支出減少4511萬元。預計本年收支結余12001萬元(包含因金華統一的DRG結算口徑原因產生的應付未付9000萬元)。

    工傷保險基金收入3514萬元,比年初預算減少1156萬元,下降24.8%,主要是免征中小微企業2月-12月、減半征收大型企業2月-6月單位繳費部分,預計全年減征2710萬元;支出6135萬元,比年初預算增加181萬元,增長3%。預計本年收支結余赤字2621萬元,當年赤字計劃通過統籌歷年結余予以彌補消化。

    失業保險基金收入8821萬元,比年初預算減少491萬元,下降5.3%,主要是2月-12月份保險費減半征收政策導致收入減少,全年預計減征2365萬;支出17648萬元,比年初預算增加12873萬元,增長269.6%,主要是中央、省出臺失業保險穩崗返還政策導致增支13000萬元。預計本年收支赤字8827萬元,當年赤字計劃通過統籌歷年結余予以彌補消化。

    今年的財政工作任務艱巨,責任重大,我們將在市委市政府的正確領導下和市人大常委會的監督指導下,持續加強稅收收入管理,不斷完善財政政策體系,積極防范社?;疬\行風險,力爭圓滿完成第十五屆人大四次會議提出的各項目標。


    2020年政府性基金預算調整表.xls

    2020年一般公共預算調整表.xlsx

    2020年社?;鹫{整預算.xls

    2020年國有資本基金預算調整表.xlsx

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